有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月25日) | 2,511 | 2,549 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月24日) | 3,534 | 3,884 | 1.0087 | 1.1087 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 7,191 | 7,867 | 1.0643 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月24日) | 16,627 | 20,155 | 1.0842 | 1.3142 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月24日) | 31,185 | 31,185 | 0.9787 | 0.9787 |
| 2017年 7月末日 | 8,127 | ― | 1.0619 | ― | |
| 8月末日 | 9,402 | ― | 1.0752 | ― | |
| 9月末日 | 10,578 | ― | 1.1249 | ― | |
| 10月末日 | 12,561 | ― | 1.1919 | ― | |
| 11月末日 | 15,160 | ― | 1.2287 | ― | |
| 12月末日 | 17,318 | ― | 1.2326 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 21,419 | ― | 1.0474 | ― | |
| 2月末日 | 25,282 | ― | 0.9992 | ― | |
| 3月末日 | 27,719 | ― | 0.9816 | ― | |
| 4月末日 | 29,365 | ― | 0.9793 | ― | |
| 5月末日 | 30,603 | ― | 0.9752 | ― | |
| 6月末日 | 31,065 | ― | 0.9741 | ― | |
| 7月末日 | 31,159 | ― | 0.9791 | ― | |
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