有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月25日) | 2,511 | 2,549 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月24日) | 3,534 | 3,884 | 1.0087 | 1.1087 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 7,191 | 7,867 | 1.0643 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月24日) | 16,627 | 20,155 | 1.0842 | 1.3142 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月24日) | 31,185 | 31,185 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月24日) | 24,534 | 24,534 | 0.8531 | 0.8531 |
| 第7計算期間末 | (2019年 7月24日) | 23,050 | 23,050 | 0.9540 | 0.9540 |
| 第8計算期間末 | (2020年 1月24日) | 19,337 | 19,911 | 1.0095 | 1.0395 |
| 第9計算期間末 | (2020年 7月27日) | 17,688 | 18,122 | 1.0183 | 1.0433 |
| 第10計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,159 | 16,123 | 1.0811 | 1.2311 |
| 2020年 1月末日 | 18,768 | ― | 0.9707 | ― | |
| 2月末日 | 16,507 | ― | 0.8648 | ― | |
| 3月末日 | 15,604 | ― | 0.8156 | ― | |
| 4月末日 | 17,205 | ― | 0.9018 | ― | |
| 5月末日 | 18,728 | ― | 0.9914 | ― | |
| 6月末日 | 18,219 | ― | 1.0177 | ― | |
| 7月末日 | 17,187 | ― | 0.9912 | ― | |
| 8月末日 | 16,720 | ― | 1.0395 | ― | |
| 9月末日 | 17,031 | ― | 1.1020 | ― | |
| 10月末日 | 15,361 | ― | 1.0615 | ― | |
| 11月末日 | 15,851 | ― | 1.1788 | ― | |
| 12月末日 | 15,712 | ― | 1.1984 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14,394 | ― | 1.0354 | ― | |
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