有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月25日) | 2,511 | 2,549 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月24日) | 3,534 | 3,884 | 1.0087 | 1.1087 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 7,191 | 7,867 | 1.0643 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月24日) | 16,627 | 20,155 | 1.0842 | 1.3142 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月24日) | 31,185 | 31,185 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月24日) | 24,534 | 24,534 | 0.8531 | 0.8531 |
| 第7計算期間末 | (2019年 7月24日) | 23,050 | 23,050 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2018年 7月末日 | 31,159 | ― | 0.9791 | ― | |
| 8月末日 | 31,455 | ― | 0.9976 | ― | |
| 9月末日 | 31,269 | ― | 1.0425 | ― | |
| 10月末日 | 27,011 | ― | 0.9182 | ― | |
| 11月末日 | 27,621 | ― | 0.9456 | ― | |
| 12月末日 | 23,788 | ― | 0.8206 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 24,708 | ― | 0.8684 | ― | |
| 2月末日 | 25,330 | ― | 0.9096 | ― | |
| 3月末日 | 24,981 | ― | 0.9226 | ― | |
| 4月末日 | 25,437 | ― | 0.9710 | ― | |
| 5月末日 | 23,770 | ― | 0.9284 | ― | |
| 6月末日 | 24,036 | ― | 0.9651 | ― | |
| 7月末日 | 23,178 | ― | 0.9652 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
