有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/25-2025/01/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月25日) | 2,511 | 2,549 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月24日) | 3,534 | 3,884 | 1.0087 | 1.1087 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 7,191 | 7,867 | 1.0643 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月24日) | 16,627 | 20,155 | 1.0842 | 1.3142 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月24日) | 31,185 | 31,185 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月24日) | 24,534 | 24,534 | 0.8531 | 0.8531 |
| 第7計算期間末 | (2019年 7月24日) | 23,050 | 23,050 | 0.9540 | 0.9540 |
| 第8計算期間末 | (2020年 1月24日) | 19,337 | 19,911 | 1.0095 | 1.0395 |
| 第9計算期間末 | (2020年 7月27日) | 17,688 | 18,122 | 1.0183 | 1.0433 |
| 第10計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,159 | 16,123 | 1.0811 | 1.2311 |
| 第11計算期間末 | (2021年 7月26日) | 15,425 | 15,731 | 1.0098 | 1.0298 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月24日) | 13,496 | 13,496 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第13計算期間末 | (2022年 7月25日) | 12,822 | 12,822 | 0.9135 | 0.9135 |
| 第14計算期間末 | (2023年 1月24日) | 11,812 | 11,812 | 0.8884 | 0.8884 |
| 第15計算期間末 | (2023年 7月24日) | 12,231 | 12,353 | 1.0072 | 1.0172 |
| 第16計算期間末 | (2024年 1月24日) | 11,878 | 12,875 | 1.0129 | 1.0979 |
| 第17計算期間末 | (2024年 7月24日) | 12,009 | 13,258 | 1.0091 | 1.1141 |
| 第18計算期間末 | (2025年 1月24日) | 11,820 | 12,049 | 1.0349 | 1.0549 |
| 2024年 1月末日 | 11,993 | ― | 1.0060 | ― | |
| 2月末日 | 12,815 | ― | 1.0763 | ― | |
| 3月末日 | 13,251 | ― | 1.1101 | ― | |
| 4月末日 | 12,687 | ― | 1.0553 | ― | |
| 5月末日 | 12,965 | ― | 1.0868 | ― | |
| 6月末日 | 13,598 | ― | 1.1448 | ― | |
| 7月末日 | 12,216 | ― | 0.9960 | ― | |
| 8月末日 | 12,379 | ― | 0.9936 | ― | |
| 9月末日 | 12,296 | ― | 0.9860 | ― | |
| 10月末日 | 11,863 | ― | 1.0084 | ― | |
| 11月末日 | 11,440 | ― | 0.9850 | ― | |
| 12月末日 | 11,926 | ― | 1.0378 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,824 | ― | 1.0338 | ― | |
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