有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月25日) | 2,511 | 2,549 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月24日) | 3,534 | 3,884 | 1.0087 | 1.1087 |
| 2016年 1月末日 | 407 | ― | 1.0207 | ― | |
| 2月末日 | 625 | ― | 0.9265 | ― | |
| 3月末日 | 1,221 | ― | 1.0158 | ― | |
| 4月末日 | 1,524 | ― | 1.0288 | ― | |
| 5月末日 | 2,130 | ― | 1.0659 | ― | |
| 6月末日 | 2,213 | ― | 0.9698 | ― | |
| 7月末日 | 2,589 | ― | 1.0061 | ― | |
| 8月末日 | 2,848 | ― | 0.9947 | ― | |
| 9月末日 | 3,250 | ― | 1.0265 | ― | |
| 10月末日 | 3,356 | ― | 1.0655 | ― | |
| 11月末日 | 3,438 | ― | 1.0799 | ― | |
| 12月末日 | 3,529 | ― | 1.0903 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,069 | ― | 1.0240 | ― | |
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