半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月24日)

【提出】
2016/10/25 9:07
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 1月末日998―1.0207―
2月末日1,802―0.9264―
3月末日4,650―1.0158―
4月末日6,310―1.0289―
5月末日8,791―1.0660―
6月末日8,881―0.9699―
7月末日10,007―1.0209―

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