有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月24日) | 11,677 | 11,677 | 1.1252 | 1.1252 |
| 2016年 1月末日 | 998 | ― | 1.0207 | ― | |
| 2月末日 | 1,802 | ― | 0.9264 | ― | |
| 3月末日 | 4,650 | ― | 1.0158 | ― | |
| 4月末日 | 6,310 | ― | 1.0289 | ― | |
| 5月末日 | 8,791 | ― | 1.0660 | ― | |
| 6月末日 | 8,881 | ― | 0.9699 | ― | |
| 7月末日 | 10,007 | ― | 1.0209 | ― | |
| 8月末日 | 10,689 | ― | 1.0093 | ― | |
| 9月末日 | 11,593 | ― | 1.0416 | ― | |
| 10月末日 | 11,499 | ― | 1.0809 | ― | |
| 11月末日 | 11,484 | ― | 1.0957 | ― | |
| 12月末日 | 11,555 | ― | 1.1067 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,990 | ― | 1.1423 | ― | |
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