半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月24日) | 11,677 | 11,677 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月24日) | 86,939 | 86,939 | 1.6056 | 1.6056 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月24日) | 76,065 | 76,065 | 1.2624 | 1.2624 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月24日) | 67,830 | 67,830 | 1.5378 | 1.5378 |
| 2019年 7月末日 | 76,305 | ― | 1.4284 | ― | |
| 8月末日 | 71,944 | ― | 1.3599 | ― | |
| 9月末日 | 73,288 | ― | 1.4067 | ― | |
| 10月末日 | 73,509 | ― | 1.4350 | ― | |
| 11月末日 | 73,021 | ― | 1.4925 | ― | |
| 12月末日 | 69,344 | ― | 1.5028 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 64,771 | ― | 1.4785 | ― | |
| 2月末日 | 56,858 | ― | 1.3171 | ― | |
| 3月末日 | 53,654 | ― | 1.2423 | ― | |
| 4月末日 | 59,181 | ― | 1.3737 | ― | |
| 5月末日 | 64,698 | ― | 1.5101 | ― | |
| 6月末日 | 62,364 | ― | 1.5501 | ― | |
| 7月末日 | 59,770 | ― | 1.5468 | ― | |
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