有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月24日) | 11,677 | 11,677 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月24日) | 86,939 | 86,939 | 1.6056 | 1.6056 |
| 2017年 1月末日 | 11,990 | ― | 1.1423 | ― | |
| 2月末日 | 12,115 | ― | 1.1472 | ― | |
| 3月末日 | 12,546 | ― | 1.1592 | ― | |
| 4月末日 | 14,350 | ― | 1.1584 | ― | |
| 5月末日 | 15,486 | ― | 1.2345 | ― | |
| 6月末日 | 21,700 | ― | 1.2673 | ― | |
| 7月末日 | 32,667 | ― | 1.2973 | ― | |
| 8月末日 | 42,108 | ― | 1.3136 | ― | |
| 9月末日 | 50,537 | ― | 1.3744 | ― | |
| 10月末日 | 59,756 | ― | 1.4564 | ― | |
| 11月末日 | 69,909 | ― | 1.5015 | ― | |
| 12月末日 | 79,439 | ― | 1.5061 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 86,103 | ― | 1.5510 | ― | |
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