半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/25-2025/01/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月24日) | 11,677 | 11,677 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月24日) | 86,939 | 86,939 | 1.6056 | 1.6056 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月24日) | 76,065 | 76,065 | 1.2624 | 1.2624 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月24日) | 67,830 | 67,830 | 1.5378 | 1.5378 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 54,472 | 54,472 | 1.9222 | 1.9222 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月24日) | 42,679 | 42,679 | 1.7375 | 1.7375 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月24日) | 39,650 | 39,650 | 1.6125 | 1.6125 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月24日) | 43,817 | 43,817 | 2.0125 | 2.0125 |
| 2023年 7月末日 | 42,360 | ― | 1.8509 | ― | |
| 8月末日 | 41,251 | ― | 1.8152 | ― | |
| 9月末日 | 39,734 | ― | 1.7551 | ― | |
| 10月末日 | 37,708 | ― | 1.6664 | ― | |
| 11月末日 | 41,643 | ― | 1.8600 | ― | |
| 12月末日 | 41,670 | ― | 1.8815 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 43,372 | ― | 1.9988 | ― | |
| 2月末日 | 45,889 | ― | 2.1384 | ― | |
| 3月末日 | 46,423 | ― | 2.2056 | ― | |
| 4月末日 | 44,009 | ― | 2.0965 | ― | |
| 5月末日 | 45,071 | ― | 2.1588 | ― | |
| 6月末日 | 47,147 | ― | 2.2740 | ― | |
| 7月末日 | 44,773 | ― | 2.1811 | ― | |
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