有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月24日) | 11,677 | 11,677 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月24日) | 86,939 | 86,939 | 1.6056 | 1.6056 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月24日) | 76,065 | 76,065 | 1.2624 | 1.2624 |
| 2018年 1月末日 | 86,103 | ― | 1.5510 | ― | |
| 2月末日 | 90,557 | ― | 1.4797 | ― | |
| 3月末日 | 96,986 | ― | 1.4536 | ― | |
| 4月末日 | 98,924 | ― | 1.4502 | ― | |
| 5月末日 | 98,648 | ― | 1.4442 | ― | |
| 6月末日 | 97,918 | ― | 1.4425 | ― | |
| 7月末日 | 97,846 | ― | 1.4500 | ― | |
| 8月末日 | 97,827 | ― | 1.4775 | ― | |
| 9月末日 | 98,445 | ― | 1.5436 | ― | |
| 10月末日 | 83,165 | ― | 1.3589 | ― | |
| 11月末日 | 85,300 | ― | 1.3995 | ― | |
| 12月末日 | 73,244 | ― | 1.2145 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 77,192 | ― | 1.2849 | ― | |
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