有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/25-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月24日) | 11,677 | 11,677 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月24日) | 86,939 | 86,939 | 1.6056 | 1.6056 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月24日) | 76,065 | 76,065 | 1.2624 | 1.2624 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月24日) | 67,830 | 67,830 | 1.5378 | 1.5378 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 54,472 | 54,472 | 1.9222 | 1.9222 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月24日) | 42,679 | 42,679 | 1.7375 | 1.7375 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月24日) | 39,650 | 39,650 | 1.6125 | 1.6125 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月24日) | 43,817 | 43,817 | 2.0125 | 2.0125 |
| 第9計算期間末 | (2025年 1月24日) | 45,133 | 45,133 | 2.3118 | 2.3118 |
| 第10計算期間末 | (2026年 1月26日) | 55,912 | 55,912 | 3.0160 | 3.0160 |
| 2025年 1月末日 | 44,987 | ― | 2.3092 | ― | |
| 2月末日 | 41,788 | ― | 2.1665 | ― | |
| 3月末日 | 39,995 | ― | 2.0758 | ― | |
| 4月末日 | 39,609 | ― | 2.0681 | ― | |
| 5月末日 | 43,190 | ― | 2.2688 | ― | |
| 6月末日 | 45,614 | ― | 2.4154 | ― | |
| 7月末日 | 46,084 | ― | 2.4927 | ― | |
| 8月末日 | 46,249 | ― | 2.5404 | ― | |
| 9月末日 | 47,900 | ― | 2.6532 | ― | |
| 10月末日 | 53,709 | ― | 2.9952 | ― | |
| 11月末日 | 51,613 | ― | 2.8862 | ― | |
| 12月末日 | 52,406 | ― | 2.8940 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 56,477 | ― | 2.9987 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
