有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/25-2023/01/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月24日) | 11,677 | 11,677 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月24日) | 86,939 | 86,939 | 1.6056 | 1.6056 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月24日) | 76,065 | 76,065 | 1.2624 | 1.2624 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月24日) | 67,830 | 67,830 | 1.5378 | 1.5378 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 54,472 | 54,472 | 1.9222 | 1.9222 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月24日) | 42,679 | 42,679 | 1.7375 | 1.7375 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月24日) | 39,650 | 39,650 | 1.6125 | 1.6125 |
| 2022年 1月末日 | 40,922 | ― | 1.6617 | ― | |
| 2月末日 | 40,523 | ― | 1.6375 | ― | |
| 3月末日 | 42,984 | ― | 1.7355 | ― | |
| 4月末日 | 41,055 | ― | 1.6486 | ― | |
| 5月末日 | 41,267 | ― | 1.6530 | ― | |
| 6月末日 | 38,899 | ― | 1.5477 | ― | |
| 7月末日 | 41,634 | ― | 1.6586 | ― | |
| 8月末日 | 41,407 | ― | 1.6508 | ― | |
| 9月末日 | 37,759 | ― | 1.5069 | ― | |
| 10月末日 | 39,931 | ― | 1.6049 | ― | |
| 11月末日 | 40,211 | ― | 1.6274 | ― | |
| 12月末日 | 37,130 | ― | 1.5097 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 39,420 | ― | 1.6039 | ― | |
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