半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成29年1月25日)

【提出】
2016/11/25 9:09
【資料】
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【項目】
35項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 2月末日2,641―0.9944―
3月末日4,082―1.0382―
4月末日4,432―1.0348―
5月末日4,828―1.0415―
6月末日4,723―0.9748―
7月末日5,011―1.0149―
8月末日4,997―1.0059―

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