有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 4,579 | 4,579 | 1.0940 | 1.0940 |
| 2016年 2月末日 | 2,641 | ― | 0.9944 | ― | |
| 3月末日 | 4,082 | ― | 1.0382 | ― | |
| 4月末日 | 4,432 | ― | 1.0348 | ― | |
| 5月末日 | 4,828 | ― | 1.0415 | ― | |
| 6月末日 | 4,723 | ― | 0.9748 | ― | |
| 7月末日 | 5,011 | ― | 1.0149 | ― | |
| 8月末日 | 4,997 | ― | 1.0059 | ― | |
| 9月末日 | 4,887 | ― | 0.9955 | ― | |
| 10月末日 | 4,977 | ― | 1.0054 | ― | |
| 11月末日 | 5,153 | ― | 1.0537 | ― | |
| 12月末日 | 4,669 | ― | 1.0979 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,536 | ― | 1.0936 | ― | |
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