有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 4,579 | 4,579 | 1.0940 | 1.0940 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 5,569 | 5,569 | 1.2340 | 1.2340 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 7,562 | 7,562 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 11,154 | 11,154 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,999 | 14,999 | 1.3197 | 1.3197 |
| 2020年 1月末日 | 11,283 | ― | 1.2972 | ― | |
| 2月末日 | 10,799 | ― | 1.2040 | ― | |
| 3月末日 | 9,454 | ― | 1.0012 | ― | |
| 4月末日 | 10,505 | ― | 1.0672 | ― | |
| 5月末日 | 10,715 | ― | 1.1003 | ― | |
| 6月末日 | 11,231 | ― | 1.1196 | ― | |
| 7月末日 | 11,842 | ― | 1.1419 | ― | |
| 8月末日 | 12,780 | ― | 1.2031 | ― | |
| 9月末日 | 13,193 | ― | 1.1689 | ― | |
| 10月末日 | 13,262 | ― | 1.1456 | ― | |
| 11月末日 | 14,391 | ― | 1.2523 | ― | |
| 12月末日 | 14,706 | ― | 1.2830 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14,979 | ― | 1.3107 | ― | |
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