有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 4,579 | 4,579 | 1.0940 | 1.0940 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 5,569 | 5,569 | 1.2340 | 1.2340 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 7,562 | 7,562 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 11,154 | 11,154 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,999 | 14,999 | 1.3197 | 1.3197 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 25,917 | 25,917 | 1.4980 | 1.4980 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 34,023 | 34,023 | 1.5379 | 1.5379 |
| 2022年 1月末日 | 26,199 | ― | 1.5089 | ― | |
| 2月末日 | 26,419 | ― | 1.4933 | ― | |
| 3月末日 | 29,226 | ― | 1.5969 | ― | |
| 4月末日 | 28,772 | ― | 1.5485 | ― | |
| 5月末日 | 29,672 | ― | 1.5430 | ― | |
| 6月末日 | 30,173 | ― | 1.5192 | ― | |
| 7月末日 | 31,681 | ― | 1.5641 | ― | |
| 8月末日 | 32,068 | ― | 1.5704 | ― | |
| 9月末日 | 31,198 | ― | 1.4911 | ― | |
| 10月末日 | 33,581 | ― | 1.5804 | ― | |
| 11月末日 | 34,071 | ― | 1.5665 | ― | |
| 12月末日 | 32,676 | ― | 1.4879 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 34,057 | ― | 1.5374 | ― | |
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