有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 4,579 | 4,579 | 1.0940 | 1.0940 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 5,569 | 5,569 | 1.2340 | 1.2340 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 7,562 | 7,562 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 11,154 | 11,154 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,999 | 14,999 | 1.3197 | 1.3197 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 25,917 | 25,917 | 1.4980 | 1.4980 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 34,023 | 34,023 | 1.5379 | 1.5379 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月25日) | 44,689 | 44,689 | 1.8872 | 1.8872 |
| 2023年 1月末日 | 34,057 | ― | 1.5374 | ― | |
| 2月末日 | 34,503 | ― | 1.5640 | ― | |
| 3月末日 | 34,761 | ― | 1.5600 | ― | |
| 4月末日 | 35,369 | ― | 1.5921 | ― | |
| 5月末日 | 36,591 | ― | 1.6461 | ― | |
| 6月末日 | 38,038 | ― | 1.7493 | ― | |
| 7月末日 | 38,855 | ― | 1.7701 | ― | |
| 8月末日 | 39,671 | ― | 1.7856 | ― | |
| 9月末日 | 39,445 | ― | 1.7472 | ― | |
| 10月末日 | 38,815 | ― | 1.6917 | ― | |
| 11月末日 | 41,430 | ― | 1.8014 | ― | |
| 12月末日 | 42,295 | ― | 1.8274 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 45,310 | ― | 1.8988 | ― | |
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