有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 4,579 | 4,579 | 1.0940 | 1.0940 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 5,569 | 5,569 | 1.2340 | 1.2340 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 7,562 | 7,562 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 11,154 | 11,154 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,999 | 14,999 | 1.3197 | 1.3197 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 25,917 | 25,917 | 1.4980 | 1.4980 |
| 2021年 1月末日 | 14,979 | ― | 1.3107 | ― | |
| 2月末日 | 15,465 | ― | 1.3471 | ― | |
| 3月末日 | 17,011 | ― | 1.4115 | ― | |
| 4月末日 | 17,595 | ― | 1.4470 | ― | |
| 5月末日 | 18,452 | ― | 1.4634 | ― | |
| 6月末日 | 19,716 | ― | 1.4917 | ― | |
| 7月末日 | 20,779 | ― | 1.4919 | ― | |
| 8月末日 | 21,824 | ― | 1.5167 | ― | |
| 9月末日 | 22,427 | ― | 1.5002 | ― | |
| 10月末日 | 23,779 | ― | 1.5681 | ― | |
| 11月末日 | 24,515 | ― | 1.5457 | ― | |
| 12月末日 | 26,799 | ― | 1.5933 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 26,199 | ― | 1.5089 | ― | |
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