有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 4,579 | 4,579 | 1.0940 | 1.0940 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 5,569 | 5,569 | 1.2340 | 1.2340 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 7,562 | 7,562 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 11,154 | 11,154 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,999 | 14,999 | 1.3197 | 1.3197 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 25,917 | 25,917 | 1.4980 | 1.4980 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 34,023 | 34,023 | 1.5379 | 1.5379 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月25日) | 44,689 | 44,689 | 1.8872 | 1.8872 |
| 第9計算期間末 | (2025年 1月27日) | 67,886 | 67,886 | 2.2279 | 2.2279 |
| 第10計算期間末 | (2026年 1月26日) | 94,746 | 94,746 | 2.6063 | 2.6063 |
| 2025年 1月末日 | 67,987 | ― | 2.2199 | ― | |
| 2月末日 | 66,928 | ― | 2.1450 | ― | |
| 3月末日 | 66,687 | ― | 2.1019 | ― | |
| 4月末日 | 65,586 | ― | 2.0336 | ― | |
| 5月末日 | 70,049 | ― | 2.1406 | ― | |
| 6月末日 | 72,906 | ― | 2.2142 | ― | |
| 7月末日 | 75,516 | ― | 2.3071 | ― | |
| 8月末日 | 77,499 | ― | 2.3345 | ― | |
| 9月末日 | 80,828 | ― | 2.4054 | ― | |
| 10月末日 | 85,944 | ― | 2.5244 | ― | |
| 11月末日 | 88,265 | ― | 2.5571 | ― | |
| 12月末日 | 91,969 | ― | 2.5874 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 95,728 | ― | 2.6107 | ― | |
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