有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 4,579 | 4,579 | 1.0940 | 1.0940 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 5,569 | 5,569 | 1.2340 | 1.2340 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 7,562 | 7,562 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 11,154 | 11,154 | 1.3102 | 1.3102 |
| 2019年 1月末日 | 7,670 | ― | 1.1489 | ― | |
| 2月末日 | 8,056 | ― | 1.1893 | ― | |
| 3月末日 | 8,283 | ― | 1.1979 | ― | |
| 4月末日 | 8,640 | ― | 1.2275 | ― | |
| 5月末日 | 8,548 | ― | 1.1611 | ― | |
| 6月末日 | 9,350 | ― | 1.1928 | ― | |
| 7月末日 | 9,383 | ― | 1.2156 | ― | |
| 8月末日 | 9,246 | ― | 1.1702 | ― | |
| 9月末日 | 9,623 | ― | 1.2090 | ― | |
| 10月末日 | 9,993 | ― | 1.2564 | ― | |
| 11月末日 | 10,037 | ― | 1.2796 | ― | |
| 12月末日 | 10,720 | ― | 1.3025 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,283 | ― | 1.2972 | ― | |
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