半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成28年 1月末日 | 299,994,662 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 287,518,272 | 9,376 | ||
| 3月末日 | 316,074,383 | 10,145 | ||
| 4月末日 | 309,153,036 | 9,802 | ||
| 5月末日 | 330,131,411 | 9,981 | ||
| 6月末日 | 346,285,205 | 9,794 | ||
| 7月末日 | 358,615,033 | 10,332 | ||
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