有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 456,740,823 | 456,740,823 | 10,400 | 10,400 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 525,385,912 | 525,385,912 | 9,960 | 9,960 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 604,523,190 | 604,523,190 | 10,526 | 10,526 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 475,959,535 | 475,959,535 | 12,229 | 12,229 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 637,705,743 | 637,705,743 | 10,501 | 10,501 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,536,048,270 | 1,536,048,270 | 14,751 | 14,751 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 1,944,202,166 | 1,944,202,166 | 14,649 | 14,649 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 2,226,913,382 | 2,226,913,382 | 17,005 | 17,005 |
| 2023年 1月末日 | 1,983,220,126 | ― | 14,938 | ― | |
| 2月末日 | 1,903,270,467 | ― | 15,192 | ― | |
| 3月末日 | 1,795,413,765 | ― | 14,117 | ― | |
| 4月末日 | 1,840,341,653 | ― | 14,406 | ― | |
| 5月末日 | 1,867,391,090 | ― | 14,670 | ― | |
| 6月末日 | 1,863,653,247 | ― | 15,966 | ― | |
| 7月末日 | 1,797,006,265 | ― | 15,940 | ― | |
| 8月末日 | 2,015,641,113 | ― | 16,227 | ― | |
| 9月末日 | 1,951,723,024 | ― | 15,318 | ― | |
| 10月末日 | 1,866,199,355 | ― | 14,418 | ― | |
| 11月末日 | 2,049,584,683 | ― | 15,774 | ― | |
| 12月末日 | 2,149,916,168 | ― | 17,059 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,229,440,524 | ― | 16,936 | ― | |
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