有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 456,740,823 | 456,740,823 | 10,400 | 10,400 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 525,385,912 | 525,385,912 | 9,960 | 9,960 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 604,523,190 | 604,523,190 | 10,526 | 10,526 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 475,959,535 | 475,959,535 | 12,229 | 12,229 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 637,705,743 | 637,705,743 | 10,501 | 10,501 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 1,536,048,270 | 1,536,048,270 | 14,751 | 14,751 |
| 第7計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 1,944,202,166 | 1,944,202,166 | 14,649 | 14,649 |
| 令和 4年 1月末日 | 1,549,964,365 | ― | 14,976 | ― | |
| 2月末日 | 1,458,087,684 | ― | 14,917 | ― | |
| 3月末日 | 1,925,661,674 | ― | 16,773 | ― | |
| 4月末日 | 2,305,457,709 | ― | 17,173 | ― | |
| 5月末日 | 2,049,136,870 | ― | 15,688 | ― | |
| 6月末日 | 2,030,114,416 | ― | 15,417 | ― | |
| 7月末日 | 2,083,899,728 | ― | 16,353 | ― | |
| 8月末日 | 2,100,148,386 | ― | 16,014 | ― | |
| 9月末日 | 1,816,093,449 | ― | 14,394 | ― | |
| 10月末日 | 2,055,996,801 | ― | 15,692 | ― | |
| 11月末日 | 2,019,555,779 | ― | 15,154 | ― | |
| 12月末日 | 1,852,273,885 | ― | 14,108 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 1,983,220,126 | ― | 14,938 | ― | |
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