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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 1月26日)	456,740,823	456,740,823	10,400	10,400
第2計算期間末日	(平成30年 1月26日)	525,385,912	525,385,912	9,960	9,960
第3計算期間末日	(平成31年 1月28日)	604,523,190	604,523,190	10,526	10,526
	平成30年 1月末日	517,892,982	―	9,625	―
	2月末日	498,205,725	―	8,935	―
	3月末日	542,329,229	―	9,174	―
	4月末日	560,718,475	―	9,414	―
	5月末日	583,400,481	―	9,941	―
	6月末日	612,909,690	―	10,471	―
	7月末日	632,198,226	―	10,410	―
	8月末日	671,106,030	―	10,880	―
	9月末日	654,726,697	―	10,668	―
	10月末日	628,325,399	―	10,675	―
	11月末日	650,569,026	―	10,944	―
	12月末日	575,147,788	―	9,879	―
	平成31年 1月末日	619,607,865	―	10,780	―

開示資料

決算

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