有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 456,740,823 456,740,823 | (分配付) (分配落) | 10,400 10,400 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 525,385,912 525,385,912 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,960 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 455,863,856 | 10,264 | ||
| 2月末日 | 482,890,800 | 10,679 | ||
| 3月末日 | 490,149,290 | 10,216 | ||
| 4月末日 | 504,489,054 | 10,297 | ||
| 5月末日 | 491,801,032 | 10,052 | ||
| 6月末日 | 506,443,832 | 10,391 | ||
| 7月末日 | 501,009,187 | 10,325 | ||
| 8月末日 | 496,189,920 | 10,233 | ||
| 9月末日 | 500,409,798 | 10,492 | ||
| 10月末日 | 482,891,164 | 10,406 | ||
| 11月末日 | 504,906,565 | 10,549 | ||
| 12月末日 | 510,082,994 | 10,644 | ||
| 平成30年 1月末日 | 517,892,982 | 9,625 | ||
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