有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 456,740,823 | 456,740,823 | 10,400 | 10,400 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 525,385,912 | 525,385,912 | 9,960 | 9,960 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 604,523,190 | 604,523,190 | 10,526 | 10,526 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 475,959,535 | 475,959,535 | 12,229 | 12,229 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 637,705,743 | 637,705,743 | 10,501 | 10,501 |
| 令和 2年 1月末日 | 471,291,208 | ― | 12,178 | ― | |
| 2月末日 | 443,680,639 | ― | 11,402 | ― | |
| 3月末日 | 402,895,414 | ― | 8,846 | ― | |
| 4月末日 | 449,888,360 | ― | 9,363 | ― | |
| 5月末日 | 497,716,681 | ― | 9,420 | ― | |
| 6月末日 | 566,255,495 | ― | 9,485 | ― | |
| 7月末日 | 567,105,575 | ― | 9,670 | ― | |
| 8月末日 | 567,563,357 | ― | 9,915 | ― | |
| 9月末日 | 557,056,037 | ― | 9,505 | ― | |
| 10月末日 | 536,447,556 | ― | 9,218 | ― | |
| 11月末日 | 583,604,532 | ― | 10,182 | ― | |
| 12月末日 | 605,240,008 | ― | 10,176 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 628,718,130 | ― | 10,554 | ― | |
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