半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 456,740,823 | 456,740,823 | 10,400 | 10,400 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 525,385,912 | 525,385,912 | 9,960 | 9,960 |
| 平成29年 7月末日 | 501,009,187 | ― | 10,325 | ― | |
| 8月末日 | 496,189,920 | ― | 10,233 | ― | |
| 9月末日 | 500,409,798 | ― | 10,492 | ― | |
| 10月末日 | 482,891,164 | ― | 10,406 | ― | |
| 11月末日 | 504,906,565 | ― | 10,549 | ― | |
| 12月末日 | 510,082,994 | ― | 10,644 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 517,892,982 | ― | 9,625 | ― | |
| 2月末日 | 498,205,725 | ― | 8,935 | ― | |
| 3月末日 | 542,329,229 | ― | 9,174 | ― | |
| 4月末日 | 560,718,475 | ― | 9,414 | ― | |
| 5月末日 | 583,400,481 | ― | 9,941 | ― | |
| 6月末日 | 612,909,690 | ― | 10,471 | ― | |
| 7月末日 | 632,198,226 | ― | 10,410 | ― | |
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