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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2018/10/25 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 1月26日)	456,740,823	456,740,823	10,400	10,400
第2計算期間末日	(平成30年 1月26日)	525,385,912	525,385,912	9,960	9,960
	平成29年 7月末日	501,009,187	―	10,325	―
	8月末日	496,189,920	―	10,233	―
	9月末日	500,409,798	―	10,492	―
	10月末日	482,891,164	―	10,406	―
	11月末日	504,906,565	―	10,549	―
	12月末日	510,082,994	―	10,644	―
	平成30年 1月末日	517,892,982	―	9,625	―
	2月末日	498,205,725	―	8,935	―
	3月末日	542,329,229	―	9,174	―
	4月末日	560,718,475	―	9,414	―
	5月末日	583,400,481	―	9,941	―
	6月末日	612,909,690	―	10,471	―
	7月末日	632,198,226	―	10,410	―

開示資料

決算

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