有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 456,740,823 456,740,823 | (分配付) (分配落) | 10,400 10,400 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 287,518,272 | 9,376 | ||
| 3月末日 | 316,074,383 | 10,145 | ||
| 4月末日 | 309,153,036 | 9,802 | ||
| 5月末日 | 330,131,411 | 9,981 | ||
| 6月末日 | 346,285,205 | 9,794 | ||
| 7月末日 | 358,615,033 | 10,332 | ||
| 8月末日 | 374,357,875 | 9,934 | ||
| 9月末日 | 370,680,566 | 9,623 | ||
| 10月末日 | 368,948,939 | 9,173 | ||
| 11月末日 | 421,553,671 | 9,933 | ||
| 12月末日 | 441,410,544 | 10,506 | ||
| 平成29年 1月末日 | 455,863,856 | 10,264 | ||
| 2月末日 | 482,890,800 | 10,679 | ||
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