有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 168,019,265 168,019,265 | (分配付) (分配落) | 10,864 10,864 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 1,464,024 | 10,056 | ||
| 3月末日 | 10,090,692 | 10,898 | ||
| 4月末日 | 19,820,272 | 10,819 | ||
| 5月末日 | 50,064,722 | 10,791 | ||
| 6月末日 | 71,898,033 | 10,501 | ||
| 7月末日 | 79,953,563 | 11,455 | ||
| 8月末日 | 129,615,891 | 10,967 | ||
| 9月末日 | 171,897,848 | 10,476 | ||
| 10月末日 | 172,901,076 | 9,790 | ||
| 11月末日 | 205,134,575 | 10,472 | ||
| 12月末日 | 155,612,368 | 11,171 | ||
| 平成29年 1月末日 | 158,470,391 | 10,926 | ||
| 2月末日 | 157,836,129 | 11,517 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
