半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 168,019,265 | 168,019,265 | 10,864 | 10,864 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 204,249,443 | 204,249,443 | 12,097 | 12,097 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 255,079,798 | 255,079,798 | 12,054 | 12,054 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 438,241,775 | 438,241,775 | 13,481 | 13,481 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 618,733,890 | 618,733,890 | 12,375 | 12,375 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 612,852,861 | 612,852,861 | 14,405 | 14,405 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 671,977,611 | 671,977,611 | 15,292 | 15,292 |
| 2022年 7月末日 | 806,606,358 | ― | 15,350 | ― | |
| 8月末日 | 772,040,725 | ― | 15,382 | ― | |
| 9月末日 | 681,104,727 | ― | 13,248 | ― | |
| 10月末日 | 763,478,410 | ― | 14,389 | ― | |
| 11月末日 | 772,802,415 | ― | 14,897 | ― | |
| 12月末日 | 636,432,570 | ― | 13,982 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 679,097,591 | ― | 15,572 | ― | |
| 2月末日 | 656,958,574 | ― | 15,129 | ― | |
| 3月末日 | 627,599,552 | ― | 13,938 | ― | |
| 4月末日 | 658,546,815 | ― | 14,464 | ― | |
| 5月末日 | 646,397,351 | ― | 14,912 | ― | |
| 6月末日 | 671,582,892 | ― | 15,378 | ― | |
| 7月末日 | 652,081,043 | ― | 15,584 | ― | |
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