半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 168,019,265 | 168,019,265 | 10,864 | 10,864 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 204,249,443 | 204,249,443 | 12,097 | 12,097 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 255,079,798 | 255,079,798 | 12,054 | 12,054 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 438,241,775 | 438,241,775 | 13,481 | 13,481 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 618,733,890 | 618,733,890 | 12,375 | 12,375 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 612,852,861 | 612,852,861 | 14,405 | 14,405 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 671,977,611 | 671,977,611 | 15,292 | 15,292 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 631,881,239 | 631,881,239 | 16,994 | 16,994 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 1,116,471,109 | 1,116,471,109 | 21,704 | 21,704 |
| 2024年 7月末日 | 876,470,889 | ― | 20,576 | ― | |
| 8月末日 | 874,969,025 | ― | 20,597 | ― | |
| 9月末日 | 1,010,834,109 | ― | 22,183 | ― | |
| 10月末日 | 1,014,687,186 | ― | 22,216 | ― | |
| 11月末日 | 1,051,100,150 | ― | 22,268 | ― | |
| 12月末日 | 1,026,780,222 | ― | 21,420 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,077,801,467 | ― | 20,902 | ― | |
| 2月末日 | 998,921,807 | ― | 19,507 | ― | |
| 3月末日 | 953,980,193 | ― | 18,866 | ― | |
| 4月末日 | 957,989,810 | ― | 18,719 | ― | |
| 5月末日 | 1,024,838,398 | ― | 20,192 | ― | |
| 6月末日 | 1,024,438,778 | ― | 21,011 | ― | |
| 7月末日 | 1,056,648,830 | ― | 21,995 | ― | |
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