有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 168,019,265 168,019,265 | (分配付) (分配落) | 10,864 10,864 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 204,249,443 204,249,443 | (分配付) (分配落) | 12,097 12,097 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 158,470,391 | 10,926 | ||
| 2月末日 | 157,836,129 | 11,517 | ||
| 3月末日 | 174,449,896 | 11,773 | ||
| 4月末日 | 187,405,211 | 11,607 | ||
| 5月末日 | 186,499,530 | 11,248 | ||
| 6月末日 | 186,949,318 | 11,483 | ||
| 7月末日 | 201,140,084 | 11,378 | ||
| 8月末日 | 204,305,974 | 11,324 | ||
| 9月末日 | 197,221,816 | 11,563 | ||
| 10月末日 | 195,881,433 | 11,637 | ||
| 11月末日 | 194,782,588 | 12,047 | ||
| 12月末日 | 197,656,192 | 12,593 | ||
| 平成30年 1月末日 | 201,268,174 | 11,818 | ||
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