半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 168,019,265 | 168,019,265 | 10,864 | 10,864 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 204,249,443 | 204,249,443 | 12,097 | 12,097 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 255,079,798 | 255,079,798 | 12,054 | 12,054 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 438,241,775 | 438,241,775 | 13,481 | 13,481 |
| 令和 1年 7月末日 | 402,029,485 | ― | 13,130 | ― | |
| 8月末日 | 441,605,975 | ― | 12,561 | ― | |
| 9月末日 | 434,004,613 | ― | 12,655 | ― | |
| 10月末日 | 454,310,715 | ― | 13,195 | ― | |
| 11月末日 | 455,861,320 | ― | 13,227 | ― | |
| 12月末日 | 443,219,098 | ― | 13,258 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 430,692,834 | ― | 13,239 | ― | |
| 2月末日 | 412,293,532 | ― | 12,734 | ― | |
| 3月末日 | 290,789,843 | ― | 7,118 | ― | |
| 4月末日 | 531,012,989 | ― | 8,429 | ― | |
| 5月末日 | 658,288,875 | ― | 9,762 | ― | |
| 6月末日 | 577,861,617 | ― | 9,773 | ― | |
| 7月末日 | 582,096,158 | ― | 10,040 | ― | |
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