有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 168,019,265 | 168,019,265 | 10,864 | 10,864 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 204,249,443 | 204,249,443 | 12,097 | 12,097 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 255,079,798 | 255,079,798 | 12,054 | 12,054 |
| 平成30年 1月末日 | 201,268,174 | ― | 11,818 | ― | |
| 2月末日 | 220,414,242 | ― | 11,208 | ― | |
| 3月末日 | 222,682,839 | ― | 10,857 | ― | |
| 4月末日 | 233,679,095 | ― | 11,208 | ― | |
| 5月末日 | 257,328,906 | ― | 11,777 | ― | |
| 6月末日 | 229,882,207 | ― | 11,792 | ― | |
| 7月末日 | 230,390,770 | ― | 12,011 | ― | |
| 8月末日 | 247,419,345 | ― | 12,156 | ― | |
| 9月末日 | 243,506,940 | ― | 12,193 | ― | |
| 10月末日 | 240,752,942 | ― | 11,598 | ― | |
| 11月末日 | 249,375,264 | ― | 12,209 | ― | |
| 12月末日 | 240,287,289 | ― | 11,505 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 259,532,298 | ― | 12,252 | ― | |
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