有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 168,019,265 | 168,019,265 | 10,864 | 10,864 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 204,249,443 | 204,249,443 | 12,097 | 12,097 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 255,079,798 | 255,079,798 | 12,054 | 12,054 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 438,241,775 | 438,241,775 | 13,481 | 13,481 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 618,733,890 | 618,733,890 | 12,375 | 12,375 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 612,852,861 | 612,852,861 | 14,405 | 14,405 |
| 令和 3年 1月末日 | 611,811,781 | ― | 12,261 | ― | |
| 2月末日 | 615,483,149 | ― | 12,497 | ― | |
| 3月末日 | 640,333,401 | ― | 13,137 | ― | |
| 4月末日 | 680,053,675 | ― | 13,842 | ― | |
| 5月末日 | 684,790,717 | ― | 13,940 | ― | |
| 6月末日 | 720,011,245 | ― | 14,436 | ― | |
| 7月末日 | 674,458,937 | ― | 13,826 | ― | |
| 8月末日 | 683,996,482 | ― | 14,554 | ― | |
| 9月末日 | 640,912,258 | ― | 14,325 | ― | |
| 10月末日 | 681,733,296 | ― | 15,916 | ― | |
| 11月末日 | 656,564,383 | ― | 15,249 | ― | |
| 12月末日 | 687,635,041 | ― | 16,628 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 607,472,449 | ― | 14,220 | ― | |
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