有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 168,019,265 | 168,019,265 | 10,864 | 10,864 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 204,249,443 | 204,249,443 | 12,097 | 12,097 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 255,079,798 | 255,079,798 | 12,054 | 12,054 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 438,241,775 | 438,241,775 | 13,481 | 13,481 |
| 平成31年 1月末日 | 259,532,298 | ― | 12,252 | ― | |
| 2月末日 | 256,288,475 | ― | 12,296 | ― | |
| 3月末日 | 291,328,851 | ― | 13,102 | ― | |
| 4月末日 | 280,809,587 | ― | 12,885 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 333,591,049 | ― | 12,424 | ― | |
| 6月末日 | 360,260,476 | ― | 13,074 | ― | |
| 7月末日 | 402,029,485 | ― | 13,130 | ― | |
| 8月末日 | 441,605,975 | ― | 12,561 | ― | |
| 9月末日 | 434,004,613 | ― | 12,655 | ― | |
| 10月末日 | 454,310,715 | ― | 13,195 | ― | |
| 11月末日 | 455,861,320 | ― | 13,227 | ― | |
| 12月末日 | 443,219,098 | ― | 13,258 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 430,692,834 | ― | 13,239 | ― | |
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