有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月18日-平成28年9月9日)

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,676,489,815	円
Ⅱ 負債総額	2,283,984,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,392,505,042	円
Ⅳ 発行済口数	2,369,225,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0098	円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	230,670,820	円
Ⅱ 負債総額	289,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,380,934	円
Ⅳ 発行済口数	240,734,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9570	円

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,459,469,068	円
Ⅱ 負債総額	35	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,459,469,033	円
Ⅳ 発行済口数	2,557,832,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9615	円