有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,034,517,126	円
Ⅱ 負債総額	1,977,690,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,056,826,129	円
Ⅳ 発行済口数	2,045,498,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	180,781,488	円
Ⅱ 負債総額	1,240,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,541,012	円
Ⅳ 発行済口数	175,091,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0254	円

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,290,610,429	円
Ⅱ 負債総額	34	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,290,610,395	円
Ⅳ 発行済口数	2,164,374,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0583	円