有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,626,801,287	円
Ⅱ 負債総額	738,632,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	888,168,916	円
Ⅳ 発行済口数	871,630,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0190	円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,144,515	円
Ⅱ 負債総額	158,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,985,771	円
Ⅳ 発行済口数	121,338,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0218	円

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,009,412,563	円
Ⅱ 負債総額	121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,412,442	円
Ⅳ 発行済口数	922,790,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0939	円