有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,975,000,127	円
Ⅱ 負債総額	961,945,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,013,054,822	円
Ⅳ 発行済口数	1,014,134,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	140,437,101	円
Ⅱ 負債総額	10,305,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,132,071	円
Ⅳ 発行済口数	127,105,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0238	円

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,161,292,134	円
Ⅱ 負債総額	23,000,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,138,292,070	円
Ⅳ 発行済口数	1,048,123,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0860	円