有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,126,400,656	円
Ⅱ 負債総額	1,044,148,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,252,546	円
Ⅳ 発行済口数	1,104,388,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9800	円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	156,627,380	円
Ⅱ 負債総額	195,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,431,735	円
Ⅳ 発行済口数	154,779,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0107	円

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,246,163,434	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,246,163,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,172,836,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0625	円