有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,442,000,246	円
Ⅱ 負債総額	2,179,656,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,262,343,658	円
Ⅳ 発行済口数	2,265,916,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	203,242,297	円
Ⅱ 負債総額	3,422,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,819,467	円
Ⅳ 発行済口数	199,320,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,417,329,260	円
Ⅱ 負債総額	44	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,417,329,216	円
Ⅳ 発行済口数	2,368,522,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円