有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,107,321,071	円
Ⅱ 負債総額	360,816,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	746,504,641	円
Ⅳ 発行済口数	733,546,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	103,655,812	円
Ⅱ 負債総額	133,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,522,485	円
Ⅳ 発行済口数	102,747,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075	円

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	840,933,839	円
Ⅱ 負債総額	572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,933,267	円
Ⅳ 発行済口数	772,735,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883	円