有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,255,310,304	円
Ⅱ 負債総額	1,599,021,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,656,288,629	円
Ⅳ 発行済口数	1,681,441,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9850	円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	165,992,904	円
Ⅱ 負債総額	195,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,797,525	円
Ⅳ 発行済口数	169,746,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9767	円

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,842,534,770	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,842,534,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,810,957,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円