有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 12,368,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 872,286,089 | |||
| 流動資産合計 | 884,654,731 | |||
| 資産合計 | 884,654,731 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 3,086,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,743 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,452,061 | |||
| 未払利息 | 33 | |||
| その他未払費用 | 171,174 | |||
| 流動負債合計 | 7,812,493 | |||
| 負債合計 | 7,812,493 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 640,217,557 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,624,681 | |||
| (分配準備積立金) | 131,314,747 | |||
| 元本等合計 | 876,842,238 | |||
| 純資産合計 | 876,842,238 | |||
| 負債純資産合計 | 884,654,731 | |||
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