有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/19)

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【提出】: 2024/05/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [2023年 2月20日現在]	第8期 [2024年 2月19日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		101,053,349	150,775,104
		親投資信託受益証券		7,326,889,993	10,856,474,484
		未収入金		13,910,000	9,680,000
		流動資産合計		7,441,853,342	11,016,929,588
	資産合計			7,441,853,342	11,016,929,588
負債の部
	流動負債
		未払解約金		27,599,622	40,138,089
		未払受託者報酬		1,152,274	1,502,765
		未払委託者報酬		49,931,812	65,119,888
		未払利息		276	450
		その他未払費用		545,478	659,788
		流動負債合計		79,229,462	107,420,980
	負債合計			79,229,462	107,420,980
純資産の部
	元本等
		元本		2,182,425,251	2,079,972,586
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,180,198,629	8,829,536,022
			(分配準備積立金)	1,642,048,490	4,719,456,405
		元本等合計		7,362,623,880	10,909,508,608
	純資産合計			7,362,623,880	10,909,508,608
負債純資産合計				7,441,853,342	11,016,929,588

開示資料

決算

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