有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/19-2026/02/18)

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【提出】: 2026/05/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [2025年 2月18日現在]	第10期 [2026年 2月18日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		155,596,994	162,704,935
		親投資信託受益証券		12,751,430,489	14,792,554,202
		未収入金		3,840,000	1,500,000
		未収利息		1,492	2,674
		流動資産合計		12,910,868,975	14,956,761,811
	資産合計			12,910,868,975	14,956,761,811
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,356,296	16,282,162
		未払受託者報酬		2,012,798	2,440,965
		未払委託者報酬		77,242,050	70,788,091
		その他未払費用		630,614	764,777
		流動負債合計		96,241,758	90,275,995
	負債合計			96,241,758	90,275,995
純資産の部
	元本等
		元本		2,089,979,079	2,074,717,061
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,724,648,138	12,791,768,755
			(分配準備積立金)	5,429,014,230	6,422,503,984
		元本等合計		12,814,627,217	14,866,485,816
	純資産合計			12,814,627,217	14,866,485,816
負債純資産合計				12,910,868,975	14,956,761,811

開示資料

決算

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