有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 [平成29年2月20日現在]	第2期 [平成30年2月19日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,368,642	91,217,053
		親投資信託受益証券		872,286,089	5,931,283,500
		流動資産合計		884,654,731	6,022,500,553
	資産合計			884,654,731	6,022,500,553
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,086,482	28,629,429
		未払受託者報酬		102,743	710,972
		未払委託者報酬		4,452,061	30,808,679
		未払利息		33	249
		その他未払費用		171,174	645,622
		流動負債合計		7,812,493	60,794,951
	負債合計			7,812,493	60,794,951
純資産の部
	元本等
		元本		640,217,557	3,433,933,809
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	236,624,681	2,527,771,793
			(分配準備積立金)	131,314,747	204,021,174
		元本等合計		876,842,238	5,961,705,602
	純資産合計			876,842,238	5,961,705,602
負債純資産合計				884,654,731	6,022,500,553

開示資料

決算

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