有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 [2018年2月19日現在]	第3期 [2019年2月18日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	64,116,834
		コール・ローン		91,217,053	-
		親投資信託受益証券		5,931,283,500	5,024,262,474
		未収入金		-	28,070,000
		流動資産合計		6,022,500,553	5,116,449,308
	資産合計			6,022,500,553	5,116,449,308
負債の部
	流動負債
		未払解約金		28,629,429	32,382,322
		未払受託者報酬		710,972	808,699
		未払委託者報酬		30,808,679	35,043,474
		未払利息		249	-
		その他未払費用		645,622	386,150
		流動負債合計		60,794,951	68,620,645
	負債合計			60,794,951	68,620,645
純資産の部
	元本等
		元本		3,433,933,809	2,835,337,298
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,527,771,793	2,212,491,365
			(分配準備積立金)	204,021,174	255,318,978
		元本等合計		5,961,705,602	5,047,828,663
	純資産合計			5,961,705,602	5,047,828,663
負債純資産合計				6,022,500,553	5,116,449,308

開示資料

決算

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